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                摩根日本(日圓)

                 
                摩根日本 (美元)

                基金名稱
                表現
                最新資產淨值價』格 62,702.00 33.37
                估值日期 2021/09/16 2021/09/16
                夏普比率 0.00 -0.03
                3年期風險回報比率 0.85 0.89
                累積表現
                • 1個月
                +15.89% +14.32%
                • 3個月
                +16.45% +15.91%
                • 6個月
                +18.59% +16.68%
                • 年初至今
                +17.01% +8.20%
                • 1年
                +27.00% +28.20%
                • 3年
                +38.20% +35.60%
                • 5年
                +25.30% +18.50%
                • 自發行以轟來⊙
                N/A +233.70%
                年度表現
                • 2019
                +27.00% +28.20%
                • 2018
                -15.20% -14.40%
                • 2017
                +38.20% +35.60%
                • 2016
                -5.80% -3.40%
                • 2015
                +25.30% +18.50%
                3年年度化波幅 20.72% 19.75%
                基金特點
                基金公司 摩根資產管理← 摩根資產管理
                基金經理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
                基金類型 股票基金 股票基金
                基金規模 USD 4802200 USD 6644800000
                基金貨幣 日圓 美元
                主題 一般 一般
                地域分佈 日本 日本
                基金內容
                主要投資
                • 01
                Keyence Corporation (5.80%) Keyence Corporation (5.90%)
                • 02
                Nihon M&A Center Inc. (3.40%) M3, Inc. (3.60%)
                • 03
                HOYA CORPORATION (5.20%) HOYA CORPORATION (5.50%)
                • 04
                M3, Inc. (3.60%) Tokyo Electron Ltd. (3.20%)
                • 05
                Recruit Holdings Co., Ltd. (3.30%) Recruit Holdings Co., Ltd. (3.40%)
                • 06
                Tokyo Electron Ltd (3.30%) Nihon M&A Center Inc (3.40%)
                • 07
                MonotaRO Co., Ltd. (4.80%) FAST RETAILING CO., LTD. (3.40%)
                • 08
                FAST RETAILING CO., LTD. (3.30%) MonotaRO Co., Ltd. (4.80%)
                • 09
                Nintendo Co., Ltd. (4.30%) Nintendo Co., Ltd (4.30%)
                • 10
                OBIC Co., Ltd. (3.60%) OBIC Co., Ltd. (4.00%)
                投資及收費
                最低首次投資額 JPY 100000 USD 1000
                認購費 (首次認掌控之中購費) 資產淨值之5.0% 現時為5.0%(最高可達人資產淨值之8.5%)
                轉換費 資產淨值之1.0% 資產淨值之1.0%
                維護費 信託管理人費用:每時候年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 經營及行政至尊神位第三百四十七開支(包括託管人費用):每袁一剛年資產淨值之0.4%
                贖回費 資產淨值之0.5% 現時為0%(最高可達資產馬上聯合北辰星淨值之1.0%)
                日期及其他
                發行日期 1969/07/31 2002/04/02
                財政年度【終結日 30/09 30/06
                註冊國家 香港 盧森堡
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